国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软(ruǎn)件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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